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Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf
Pourquoi investir dans ce fonds?
- Solution unique tout-en-un et efficiente donnant accès à trois grandes catégories d’actifs privés, pouvant être intégrée de manière transparente aux portefeuilles existants, ce qui réduit ainsi leur complexité.
- Potentiel de rendement diversifié, axé sur la croissance et corrigé du risque, soutenu par des actifs privés du marché intermédiaire, qui ont fait preuve de résilience et d’une corrélation moindre aux marchés publics.
- La plateforme mondiale éprouvée de Northleaf offre des stratégies spécialisées sur les marchés privés grâce à une structure canadienne adaptée aux investisseurs à long terme.
Faits marquants
Gestionnaires de portefeuille
Jon McKeown
Directeur général, Analyse de portefeuille et opérations stratégiques
Expérience en placement depuis 2000
Northleaf Capital Partners
Nelson Arruda, M. Fin., M. Sc., CFA
Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe
Expérience en placement depuis 2010
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Andrea Hallett, CFA
Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement depuis 1998
Équipe des stratégies multi-actifs MackenzieJohn McKeown et Nadim Vasanji sont les gestionnaires de portefeuille du fonds maître sous-jacent Northleaf. Ni Northleaf ni ses employés ne sont responsables des activités du fonds nourricier Mackenzie, qui est géré par Nelson Arruda et Andrea Hallet, de Placements Mackenzie.
Rendement
Portefeuille
Caractéristiques de durabilité
Code et frais
- Série ZA : Série Fondateurs avec les mêmes caractéristiques que la série A. Il s’agit d’une série à frais regroupés offerte avec frais d’acquisition.
- Série ZF : Série Fondateurs ayant les mêmes caractéristiques que la série F. Il s’agit d’une série dont les frais sont établis en fonction de la valeur de l’actif (ou à honoraires) dans le cadre de laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément.
- Série BZA : La version Achat de la série ZA. Les investisseurs et investisseuses souscrivent initialement des parts de la série BZA, qui sont ensuite automatiquement converties en parts de la série ZA à la fin du mois suivant.
- Série BZF : La version Achat de la série ZF. Les investisseurs et investisseuses souscrivent initialement des parts de la série BZF, qui sont ensuite automatiquement converties en parts de la série ZF à la fin du mois suivant.
- Les placements dans la série Achat ne sont pas assujettis à des frais de gestion ou d’administration.
Données historiques
Ressources
Documents réglementaires
* Les actifs du programme de Northleaf indiquent l’actif total des fonds Northleaf dans lesquels le Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf investit. Le ou les fonds Northleaf comprennent : Fonds multi-actifs de marchés privés Northleaf.
Les documents d’offre pour les fonds sans prospectus sont disponibles pour les investisseurs qualifiés. Veuillez communiquer avec votre équipe des ventes Mackenzie.
Réservé aux investisseurs qualifiés (tels que définis dans le Règlement 45-106 – Dispenses de prospectus) et aux conseillers en placement.
Ce matériel n’est pas destiné à constituer une offre de parts du Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf (le « Fonds »). Les renseignements contenus dans le présent document sont présentés sous réserve de la notice d’offre du Fonds. Les parts du Fonds sont généralement réservées aux « investisseurs qualifiés » (tels que définis dans le Règlement 45-16). La notice d’offre contient des renseignements sur les objectifs et les modalités d’un placement dans le Fonds (y compris les frais), ainsi que des renseignements fiscaux et des renseignements sur les risques qui sont importants pour toute décision de placement dans le Fonds.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le Fonds ne se veut pas un programme d’investissement complet.
Un effet de levier important est utilisé dans le Northleaf Senior Private Credit – Levered, un fonds sous-jacent détenu par le Fonds. L’utilisation de l’effet de levier au sein d’un fonds augmente à la fois la possibilité de gain et le risque de perte.
‡‡ Depuis le 1er juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l’achat de titres, y compris les achats faits au moyen d’un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d’échanger des titres d’un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d’un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu’à l’expiration du barème applicable des frais de rachat.
Définitions des mesures ESG
* - Le classement ESG MSCI pour les fonds est conçu pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d'émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est de premier plan ou en voie d'amélioration. Les cotes vont de AAA, AA (chefs de file), A, BBB, BB (moyenne) à B, CCC (à la traîne).
- L’intensité carbone moyenne pondérée mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone en fonction des émissions des périmètres 1 et 2.
- Le pourcentage de la valeur marchande du fonds exposé à des entreprises qui génèrent des revenus à partir de biens et services de solutions d’impact durable. Par ailleurs, les revenus générés à partir de solutions d’impact durable d’entreprises ayant des externalités négatives sont exclus.
- La moyenne pondérée des positions du fonds en tant que pourcentage de membres du conseil qui sont des femmes.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises qui font face à une ou plusieurs vives controverses en matière d’environnement, de clientèle, de droits de la personne, de droits du travail et de gouvernance.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le tabac. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du tabac.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises ayant des liens avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, les armes incendiaires et/ou les fragments non détectables.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le jeu. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du jeu.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes. Cela inclut les entreprises qui génèrent plus de 10 % de leurs revenus d’activités de divertissement pour adultes.
Les caractéristiques et les résultats ESG de chaque fonds peuvent différer occasionnellement. La notation ESG MSCI de chaque fonds et les cotes de durabilité Morningstar n’évaluent pas les objectifs d’investissement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par les fonds, et ne sont pas une indication de la manière dont les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. D’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ESG applicables à des fonds sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par Morningstar ou MSCI, selon le cas. Veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque fonds.
La notation ESG des fonds de MSCI est conçue pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des composants d’un fonds. MSCI utilise un système de notation, allant de CCC (à la traîne) à AAA (chef de file), qui prend en compte la note de chaque entreprise, la tendance ESG et le risque extrême lié aux facteurs ESG. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Selon la méthodologie de notation ESG des fonds de MSCI, un portefeuille doit répondre à un critère d’admissibilité d’au moins 65 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).
La cote de durabilité Morningstar est une mesure du rendement d’un portefeuille et de ses avoirs à travers le prisme des facteurs ESG, comparativement à son groupe de pairs. Un nombre élevé de globes indique que le portefeuille présente des risques ESG faibles. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Les cotes sont les suivantes : Élevé = 5 globes, Supérieur à la moyenne = 4 globes, Moyen = 3 globes, Inférieur à la moyenne = 2 globes, Faible = 1 globe Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Nous avons communiqué les cotes en date du début de janvier. Selon la cote de durabilité Morningstar, un portefeuille doit avoir au moins 67 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).
L’intensité moyenne pondérée du carbone (IMPC), une mesure de l’intensité carbone, évalue l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) par M$ US de revenus. Cette mesure sert de comparaison entre le fonds et l’indice de référence, et utilise pour ce faire les données sur les émissions de gaz à effet de serre des types 1 et 2 de la méthodologie de la notation ESG des fonds de MSCI. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.
La diversité du conseil d’administration (femmes) est démontrée par les documents déposés par une entreprise; elle est représentée par le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration d’une entreprise. Les dépôts de documents par l’entreprise se font sur une base annuelle. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.
Les produits de mesure des fonds de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (l’« information ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 23 000 fonds communs de placement et FNB à catégories d’actifs multiples dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement inscrit en vertu de l’Investment Advisers Act de 1940. Les documents ESG de MSCI n’ont pas été soumis à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation, et n’ont pas reçu son approbation. Aucune information ne constitue une offre d’achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument ou produit financier ou d’une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de rendements futurs, d’analyse, de prévision ou de prédiction. Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment de les acheter ou de les vendre. L’information est fournie « en l’état » et l’utilisateur de l’information assume la totalité des risques liés à l’utilisation qu’il peut faire ou permettre à quiconque de faire de l’information.
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